(IVC23)景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)*
基金評等 : 
基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 0.96(2024/04/30) |
| 經理人 | 曾任平 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 7.7800 | 2024/05/16 | -2.24 | 1.21 | 2.02 | 0.04 | 0.13 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2024/03/31)
產業持股分布(資料日期:2024/03/31)
主要持股(資料日期:2024/04/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 3.25% |
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU (REG) 4.5% 01/08/2024 | 3.62% |
| BRF GMBH SER REGS (REG) (REGS) 4.35% 29SEP2026 | 3.92% |
| POWER FINANCE CORP LTD (REG S) 3.75% 18JUN2024 | 2.94% |
| CHOUZHOU INTL INV LTD (REG) (REG S) 4% 18FEB2025 | 3.6% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 | 2.92% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2 | 3.94% |
| VENA ENERGY CAP PTE LTD SER EMTN (REG S) 3.133% | 3.45% |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS SER REGS (REG S) 6.875 | 2.96% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28JAN2025 | 4.07% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 投資標的如有收益分配時，其若為現金收益者為指投資標的名稱中有標明「配息」之投資標的；反之，即非為採取現金收益分配之投資標的；投資標的實際之收益分配方式，應依保險契約條款或商品說明書約定為準。 |
| 註2: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註3: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註8: | 基金成立日之當日起即不再接受益權單位之申購，基金成立日後即開放每日買回，但基金未到期前買回，將收取提前買回費用2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。 |
| 註9: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |